Pagamenti

Da Gestione Pratiche > Pagamenti si accede alla macro sezione relativa ai pagamenti suddivisi per:

Clienti

In questa sezione è possibile ottenere l'estratto conto da inviare ai clienti del Tour Operator e anche applicare il tipo di pagamento ricevuto. È possibile ricercare per:

• Periodo: selezionare il periodo desiderato
• Pagamento: selezionando una tipologia di pagamento si visualizzeranno solo i pagamenti attesi dai clienti che hanno il pagamento configurato in quel modo, è possibile impostarlo a "tutti" per visualizzare i pagamenti indipendentemente dalla loro configurazione
• Cliente: possibilità di cercare il cliente per nome e di scegliere se visualizzare solo quelli attivi o meno
• Nazione: scegliere la nazione dal menu a tendina
• Valuta: scegliere il tipo di valuta
• Filtro possibilità di filtrare per:
  • Non Pagato
  • Parzialmente pagato
  • Pagato
  • Sovrapagati
• Ordinati per possibilità di scegliere l'ordinazione per:
  • Scadenza pagamento
  • Data inizio
  • Cancellazione

Carta di credito

Se questa sezione è visibile dal Tour Operator, permette di consultare un elenco delle transazioni ricevute con carta di credito.

Link

Se questa sezione è visibile dal Tour Operator, permette di generare dei link di pagamento.

Depositi a scalare

I depositi vengono usati quando il Tour Operator incassa dal cliente prima che il cliente effettui prenotazioni.

Le prenotazioni create verranno pagate automaticamente dal sistema alla data di pagamento prevista (configurata nella Scheda Cliente alla voce "Payments Date"), scalando l'ammontare del deposito. È previsto l'invio di una email riepilogativa che riporta le prenotazioni pagate e quelle in scadenza di pagamento, così da poter eventualmente avvisare il cliente che è necessario ricaricare il deposito.

Si prega di considerare che al contrario della linea di credito (plafond) non è presente alcun meccanismo di blocco prenotazioni in base alla presenza o meno di deposito.

• Deposito

Questa pagina permette di gestire i depositi dei clienti

Cercando il cliente desiderato verrà mostrata la situazione dei suoi depositi con la possibilità di effettuare un inserimento:

Cliccando sul pulsante "Inserisci" comparirà il box con i dettagli da popolare:

Una volta confermata l'operazione i dettagli del deposito compariranno nella schermata. Sarà anche possibile rimuoverlo cliccando sulla descrizione del deposito.

Da questo momento nel tab Configurazione della Scheda Cliente, sarà indicato che il cliente ha il pagamento con deposito attivo (Pagamento con deposito: SI)

• Conto Depositi

Questa pagina permette di monitorare l'andamento dei depositi dei clienti (la situazione viene aggiornata ogni 15 minuti).

Cliccando sul nome del cliente è possibile accedere ad una serie di proiezioni sull'andamento del deposito su uno specifico periodo o mese.

Fornitori

Questa sezione permette di estrarre i dettagli relativi ai pagamenti ai fornitori in modo da poterli confrontare con gli estratti conto che hanno inviato. È possibile ricercare per:

• Data di check-in
• Data di check-out
• Data di creazione
• Periodo: selezionare il periodo desiderato
• Web services possibilita di visualizzarli per fornitori:
  • Tutti
  • Solo diretti
  • Solo XML
• Fornitore: possibilità di ricercare il fornitore per nome
• Filtro possibilità di filtrare per:
  • Tutti
  • Non Pagato
  • Parzialmente pagato
  • Pagato
• Valuta: scegliere il tipo di valuta

Dopo aver ricercato, apparira la lista dei risultati

sarà quindi possibile registrare il pagamento una volta avvenuto. Cliccando sul tasto "Paga" apparirà la pagina dedicata all'inserimento dei dati relativi al pagamento: